张家港行(002839.CN)

深度透视顶级游资:'溧阳路'看家经典操盘手法大曝光

时间:20-08-16 20:38    来源:金融界

羡慕妒忌一声叹息!远的不说,就说近期,游资票非常彪悍。

不到一个月时间,君正集团从3元附近拉到11元多,光启技术从10元拉到30多元。在7月初的券商股行情,以及近期的军工行情之中,都频频出现顶级投资的席位。

这让不少投资者想起了如何赚快钱,而开始拼命跟踪研究顶级游资席位,希望挖到下一只暴涨黑马。但是黑马没有找到反倒被套的也是常有的事,如近期也出现一些“天地板”,还有追涨停后次日吃一字跌停,如新潮能源(维权)。

抛开一夜暴富的幻想,《每日经济新闻》记者研究多日后发现,事实上经过近几年的市场变迁,不少游资营业部已较为沉寂,游资江湖也出现了不少新生代的游资面孔。但是,中信证券上海溧阳路营业部作为2015年表现最凶猛的游资席位之一,在今年结构性行情中的市场表现再度耀眼。

中信证券上海溧阳路的看家经典操盘手法再度出现在其染指的个股中,而这一经典手法上一次出现还是在2015年的大牛市中。今年溧阳路通过这一手法在金融龙头股中赚得是盆满钵满的。不过数据也显示,溧阳路成也金融,败也金融,7月后半场利润遭回吐。

今日,《每日经济新闻》记者就为各位看官奉上名震游资江湖的中信证券上海溧阳路的看家经典操盘手法,在不同市场背景下胜率如何,为了不接到最后一棒,是否有迹可循?与另一大顶级游资席位章盟主PK,谁更胜一筹?

抓龙头反复操作越秀金控收益惊人

沪指从7月初的2991点,短短9个交易日一口气涨到了3458点,可谓涨势如虹,而在此期间,诞生了不少牛股,其中券商、银行、金融科技等轮番表演。而结构性行情自然是少不了中信证券上海溧阳路的顶级游资参与。

据东方财富数据,近一年来中信证券上海溧阳路因买入上榜的次数为315次,近六月188次买入上榜,而近一个月来就有73次买入上榜。那么中信证券上海溧阳路在这波行情中收益如何呢?《每日经济新闻》记者据东方财富数据整理发现,中信证券上海溧阳路抓住了今年金融股的爆发行情,今年7月以来截至目前,中信证券上海溧阳路曾分别出现在青农商行、中银证券、西水股份、越秀金控、银之杰、第一创业、中泰证券、南华期货等金融概念股的龙虎榜单上。

中信证券上海溧阳路操作手法是经常能引导股价走势,将“拉升、洗盘、出货”的流程一气呵成,而且经常一天之内买入卖出做T,手法异常高明。具体的操盘手法是喜欢操作龙头股,找到龙头后,反复进出看好的个股。如当年操盘的生意宝,中信证券上海溧阳路上榜次数就超过10次,期间反复进出。而这一经典的操盘手法再度出现在今年的越秀金控盘面上,《每日经济新闻》记者统计发现,今年7月8日、7月9日、7月10日、7月13日、7月14日、7月17日,中信证券上海溧阳路都出现在越秀金控的龙虎榜上。从数据来看,其这波操作越秀金控的收益那是相当的丰厚。

实际中信证券和中信建投合并的传闻是不断刺激越秀金控股价上涨的原因,越秀金控是国内首个地方金控上市平台,公司于今年1月10日向中信证券及其全资子公司完成对已剥离相关资产后的广州证券100%股份的交割,在中信证券完成发股相关程序后,越秀金控已取得中信证券新发行股份8.1亿股,成为中信证券第二大股东。正是因为这个原因,使得市场资金格外追捧越秀金控,公司股价从7月1日至7月14日期间涨幅达109%,其中出现了6次涨停。而中信证券上海溧阳路在7月3日、7月8日、7月9日、7月10日、7月13日、7月14日、7月17日均出现在越秀金控的龙虎榜中。

以中信证券上海溧阳路上榜后次日股价上涨5%以上的表现来看,7月8日中信证券上海溧阳路买入越秀金控10892万元,次日该股上涨10%。7月9日中信证券上海溧阳路卖出越秀金控11688万元,次日该股上涨10%。7月13日,中信证券上海溧阳路买入越秀金控10291万元,次日该股上涨10%。7月14日,中信证券上海溧阳路买入越秀金控10460万元,次日该股上涨5.61%。7月17日,中信证券上海溧阳路卖出越秀金控5274万元,次日该股上涨10%。

实际上中信证券上海溧阳路在今年的金融股行情中大赚的不止这一只股票,类似的还有青农商行,7月6日中信证券上海溧阳路买入青农商行10009万元,次日该股上涨9.95%。7月7日中信证券上海溧阳路买入西水股份7392万元,次日该股上涨7.16%。7月8日,中信证券上海溧阳路买入银之杰5639万元,次日该股上涨9.99%。

成也金融,败也金融,7月后半场遭回吐

不过从随后的表现来看,中信证券上海溧阳路可谓是成也金融,败也金融,其在前半场大赚之后,7月的下半场在金融股上的操作几乎都买在了高位,前期赚的钱又多少还给了市场。比如在7月9日,中信证券上海溧阳路买入青农商行27720万元,次日该股下跌6.85%,从青农商行的市场表现来看,该股从7月2日到7月9日,期间涨幅超60%,其中更是出现了连续4个涨停。而中信证券上海溧阳路在7月9日买入青农商行27720万元,而当日股价也收出阶段高点,在次日7月10日,股价更是低开低走,当日下跌6.85%,之后几天也走出连续下跌的模式。

实际上中信证券上海溧阳路在7月上半场大赚之后,下半场在金融股上面回吐不少。除了青农商行,还有7月9日,中信证券上海溧阳路买入第一创业12374万元,次日该股下跌6.77%。从公司股价表现来看,第一创业的股价走势和青农商行的走势可谓如出一辙,在7月2日至7月9日期间涨幅71.19%,期间走出连续5个涨停,而最后一个涨停板被中信证券上海溧阳路夺得,虽然当日买入12374万元,而次日公司股价高开低走,7月10日下跌6.77%。

此外中信证券上海溧阳路还在中泰证券上面亏过钱,7月15日,其大手笔买入中泰证券39019万元,而中泰证券作为次新券商股,在新股开板后调整了一段时间,遇到了市场传出券商混业经营的消息,而使得券商股成为投资者心中的香饽饽,作为次新股的中泰证券自然少不了一番炒作,公司股价从7月2日至7月8日,期间涨幅60.54%,之后公司股价横盘四个交易日,没曾想到在7月15日,其大手笔买入中泰证券39019万元,随着溧阳路大手笔扫货,中泰证券股价也见顶了,当日盘中虽然有涨停,之后被砸开,收出了高位十字星。次日,也就是7月16日,公司股价跌停,7月18日再度跌停。

同样的情况还发生在南华期货上面,7月15日,中信证券上海溧阳路买入南华期货6455万元,从股价表现来看,南华期货没有像之前的中泰证券、青农商行、第一创业那样先走出一波气势磅礴的行情,7月15日南华期货是7月份以来的第二个涨停,而随着溧阳路的出现,7月16日,南华期货早上高开后股价瞬间被砸,在上午10点30分左右被砸跌停,之后被撬开,但是收盘被封死跌停。7月17日,当日公司股价低开后很快封死跌停,使得跟风买入的投资者苦不堪言。

此外7月16日,中信证券上海溧阳路买入西水股份15413万元,次日该股下跌10%。7月16日,中信溧阳路买入张家港行(002839)9339万元,次日该股下跌9.68%。

在大市下跌趋势下打板次日胜率仅两成

从数据分析来看,和另外一顶级游资大佬章盟主旗下的国泰君安证券上海江苏路的席位相比,中信证券上海溧阳路在上升行情中和震荡行情中胜率较高,而在下跌的趋势中,割肉亏损的概率较大。

《每日经济新闻》记者统计了7月以来截至8月11日的龙虎榜数据。从中信证券上海溧阳路现身龙虎榜的次日个股涨跌超5%以上的市场表现来看,是盈亏各自50%左右,这和国泰君安上海江苏路营业部的胜率差不多。7月份以来截至8月11日,在中信证券上海溧阳路上龙虎榜之后,次日上涨超过5%的次数合计为39次,其中涨停合计29次。另外在中信证券上海溧阳路上龙虎榜之后,次日下跌超过5%的次数合计为40次,其中跌停22次。在国泰君安上海江苏路上榜之后,次日上涨超过5%的次数合计为30次,占比为53.57%,其中涨停合计21次。在国泰君安上海江苏路上榜之后,次日下跌超过5%的次数合计为26次,占比为46.42%,其中跌停9次。

今年7月1日开始,A股市场步入了主升浪,沪指从7月1日开盘的2991点,上涨到了7月13日的3458点,可谓是涨幅可观,在此期间为市场的上升趋势阶段。而从中信证券上海溧阳路的上龙虎榜数据来看,该营业部在市场上升趋势行情下,封板成功率较高,该席位上榜之后,次日继续上涨概率较大,在7月1日至7月13日期间,中信溧阳路上榜后次日上涨在5%以上的合计10次,包括8个涨停。在此期间,该席位上榜后只有3次下跌超过5%,三次没有录得跌停。国泰君安上海江苏路在7月1日至7月13日期间,其中该席位上榜后次日上涨在5%以上的合计11次,包括9个涨停。而在此期间,该席位上榜后有4次下跌超过5%,录得2个跌停。

结合大盘的市场行情来看,两大游资在大市下跌趋势中的胜率又是怎样的呢?数据显示,两者差距巨大。在7月14日至7月27日之间,沪指处于调整区间,从3458点调整到7月27日的3205点。从国泰君安上海江苏路的上榜表现来看,以该营业部上榜后的次日涨跌超5%的情况来看,在此期间合计12次上榜,其中在此区间只有6次出现上涨超5%的情况,占比50%;另外在此区间却录得了6次下跌超5%的情况,占比50%。从统计数据来看,国泰君安上海江苏路营业部在下跌的趋势中,涨跌各自参半。

而从中信证券上海溧阳路的表现来看,在7月14日至7月27日之间,该席位上榜后的次日出现涨跌幅超5%的合计28次;其中中信溧阳路上榜后的次日出现涨幅超5%的次数只有6次,占比为21.42%;中信溧阳路上榜后的次日出现跌幅超5%的次数合计有22次,占比为78.57%。数据来看,在大市下跌行情下,溧阳路打板的胜率只有两成多点,明显低于国泰君安上海江苏路50%的胜率。其中在7月14日,中信证券上海溧阳路营业部买入沪硅产业12775万元,次日该股下跌19.94%,在7月16日该股再度下跌17.3%。

市场频现“天地板”,谁在割“韭菜”?

随着近年来A股市场的赚钱效应的好转,不少投资者想起了赚快钱,而跟踪龙虎榜数据成为其交易模式的一种,甚至还诞生了一门学科——“板学”,何谓“板学”,说白了就是跟踪游资打板造成的龙虎榜信息来做交易,而热衷于“板学”的这群投资者就是短线客,其追求的短线打板的盈利模式就是赚快钱。作为A股市场的重要参与者,游资的活跃能够制造一些市场热点,龙虎榜是各路游资大神们表演的擂台,由于游资对市场行情的走势有先知先觉的敏锐性,而观察著名的游资营业部的动向就是不少短线客每日必做的复盘功课。

作为一般投资者要想参与其中,那么还得先摸清楚游资们的脾气。近期沪指从7月初的2991点,短短9个交易日一口气涨到了3458点,而在此期间诞生了不少牛股,而牛股背后,少不了游资的助推。而随着市场交易情绪的低迷,游资也开始了收割的游戏,不少高位个股遭遇“天地板”,使得不少投资者被套。比如8月13日早盘,新城市股价在不到20分钟内从涨停砸至跌停,数据显示,新城市早盘有26273手交易发生于涨停价位,占到早盘成交总量的33.1%。在跌停之前,近期新城市股价连续多日强势上涨,公司股价从6月12日到8月11日期间涨幅超100%。

8月13日,公司的成交量创出了近期新高,高位放量明显,从当日的龙虎榜数据来看,游资出货迹象明显,在卖出席位前五中合计卖出12250万元,其中卖一席位华福证券浙江分公司卖出4270.51万元。在8月14日,公司股价低开8%以上,使得前期高位买入的投资者苦不堪言。

实际上新城市出现的“天地板”并非个案,而早在8月10日,创世纪也遭遇了“天地板”的尴尬。从创世纪近期的股价表现来看,可谓强势无疑,每隔两天都来根大阳线甚至是涨停板,从今年5月29日至8月7日,公司股价区间涨幅达157%,尤其是进入7月以来,公司股价进入加速状态,期间出现多次涨停。从该股成交量来看,阳线缩量,阴线放量,出货迹象明显,到了8月7日,公司股价强势涨停,在8月10日,公司股价几乎以涨停价开盘,不过之后便迅速跳水,开盘后卖单急剧抛出,把股价瞬间砸绿,收盘下跌9.52%。当日高位买入的投资惨遭套牢,在8月11日,公司股价再度下跌7.07%。从8月10日龙虎榜数据来看,在卖出前五席位上,合计卖出38341万元;其中深股通专用席位卖出17419万元,而另外三个机构专用席位合计卖出16352万元。

高位牛股终结者?

在7月14日至7月27日之间,沪指处于调整区间,从中信证券上海溧阳路营业部的上榜市场表现来看,以该营业部上榜后的次日涨跌超5%的标准来计算,在此期间合计28次上榜,其中在此区间只有6次出现上涨超5%的情况,占比为21.42%。而在此区间却录得了22次下跌超5%的情况,占比为78.57%,其中跌停的合计15次,占比为53.57%。也就是说,中信证券上海溧阳路营业部在大市下跌背景下,该营业部上榜后的次日大概率出现砸盘的现象。

比如7月14日,中信证券上海溧阳路买入沪硅产业12775万元,次日该股下跌19.94%,而值得注意的是,7月14日沪硅产业盘中最高价为69元,成为近期的最高价,7月15日沪硅产业下跌19.94%,7月16日继续下跌17.30%。出现同样的情况还有7月14日的华宝股份,经过前期的大幅上涨,7月14日,华宝股份强势涨停,也是公司股价自启动以来的第六个涨停。不过在中信证券上海溧阳路7月14日买入8786万之后的次日,也就是7月15日,华宝股份高开低走后迅速封跌停。

同样的情况还有鼎捷软件,公司股价经过前期5个一字涨停板之后,筹码开始松动,7月15日,中信证券上海溧阳路营业部卖出鼎捷软件6074万元,当日公司股价低开之后迅速封跌停,次日的7月16日,公司股价再度跌停。不过在7月23日,溧阳路营业部再度买入 4895.68万元,而该日涨停后的次日,7月24日鼎捷软件再度跌停。7月15日,溧阳路买入中泰证券39019万元,当日中泰证券股价盘中涨停,之后开板回落,收盘仅仅上涨3%不到。而在7月16日,中泰证券遭遇跌停,7月17日再度遭遇跌停,使得跟风买入的投资者深度被套。

另外在7月15日,中信证券上海溧阳路买入南华期货6455万元,当日南华期货涨停,不过7月16日,南华期货遭遇跌停,而从7月16日的龙虎榜数据来看,溧阳路营业部卖出南华期货5749万元,7月17日南华期货再度跌停。7月16日,中信证券上海溧阳路营业部卖出中天金融15904万元,而公司股价早盘曾涨停,之后便被砸开,收盘下跌超4%,而到了7月17日,该股继续下跌,收盘跌停。